宿州航院2022预算表
发布日期：2022年01月01日 14:35 来源： 点击：1605
| 预 计 利 润 表 | |||||||||||||||
| 说明：删除生活费收入项 | |||||||||||||||
| 预算编制单位： | 单位: 元 | ||||||||||||||
| 项 目 | 行次 | 21年实际数合计 | 预算数合计 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | ||
| 一、营业收入 | 1 | 209,366.66 | 29,297,480.00 | 1,562,785.00 | 1,562,785.00 | 1,562,785.00 | 1,562,785.00 | 1,562,785.00 | 1,562,785.00 | 1,562,785.00 | 1,562,785.00 | 2,952,800.00 | 2,952,800.00 | 2,952,800.00 | 7,936,800.00 |
| 其中:学费 | 2 | 198,166.66 | 19,797,180.00 | 829,185.00 | 829,185.00 | 829,185.00 | 829,185.00 | 829,185.00 | 829,185.00 | 829,185.00 | 829,185.00 | 2,044,925.00 | 2,044,925.00 | 2,044,925.00 | 7,028,925.00 |
| 住宿费 | 3 | 11,200.00 | 764,300.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 179,875.00 | 179,875.00 | 179,875.00 | 179,875.00 |
| 培训费 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其他收入 | 5 | 8,736,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | |
| 减：营业成本 | 6 | 688,892.93 | 19,150,499.96 | 1,553,533.33 | 1,542,533.33 | 1,578,758.33 | 1,553,733.33 | 1,553,533.33 | 1,564,033.33 | 1,779,533.33 | 1,559,033.33 | 1,562,683.33 | 1,576,158.33 | 1,555,983.33 | 1,770,983.33 |
| 税金及附加 | 7 | 348,463.30 | 1,474,357.98 | 114,240.00 | 104,640.00 | 104,640.00 | 174,332.66 | 104,640.00 | 104,640.00 | 174,332.66 | 104,640.00 | 104,640.00 | 174,332.66 | 104,640.00 | 104,640.00 |
| 销售费用 | 8 | 92,139.29 | 729,360.00 | 29,680.00 | 27,280.00 | 35,480.00 | 92,480.00 | 35,580.00 | 155,580.00 | 93,580.00 | 45,080.00 | 37,880.00 | 92,480.00 | 35,480.00 | 48,780.00 |
| 管理费用 | 9 | 503,261.49 | 4,268,540.00 | 781,120.00 | 230,120.00 | 252,220.00 | 270,120.00 | 247,120.00 | 271,120.00 | 248,120.00 | 252,120.00 | 280,120.00 | 288,120.00 | 276,120.00 | 872,120.00 |
| 财务费用 | 10 | 28,305.92 | 3,730,566.66 | 415,595.83 | 415,595.83 | 377,095.83 | 330,040.28 | 274,429.17 | 282,984.72 | 274,429.17 | 282,984.72 | 440,206.94 | 210,262.50 | 216,679.17 | 210,262.50 |
| 资产减值损失 | 11 | - | |||||||||||||
| 加：公允价值变动损益（损失以“-”填列） | 12 | - | |||||||||||||
| 投资收益（损失以“-”填列） | 13 | - | |||||||||||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 14 | - | |||||||||||||
| 资产处置收益（损失以“-”填列） | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他收益 | 16 | - | 5,400,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 |
| 二、营业利润（亏损以“-”填列） | 17 | -1,451,696.27 | 5,344,155.40 | -881,384.16 | -307,384.16 | -335,409.16 | -407,921.27 | -202,517.50 | -365,573.05 | -557,210.16 | -231,073.05 | 977,269.73 | 1,061,446.51 | 1,213,897.50 | 5,380,014.17 |
| 加：营业外收入 | 18 | 0.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 减：营业外支出 | 19 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”填列） | 20 | -1,451,695.70 | 5,344,155.40 | -881,384.16 | -307,384.16 | -335,409.16 | -407,921.27 | -202,517.50 | -365,573.05 | -557,210.16 | -231,073.05 | 977,269.73 | 1,061,446.51 | 1,213,897.50 | 5,380,014.17 |
| 减：所得税费用 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”填列） | 22 | -1,451,695.70 | 5,344,155.40 | -881,384.16 | -307,384.16 | -335,409.16 | -407,921.27 | -202,517.50 | -365,573.05 | -557,210.16 | -231,073.05 | 977,269.73 | 1,061,446.51 | 1,213,897.50 | 5,380,014.17 |
| 单位负责人 | 财务负责人 | 制表人： | |||||||||||||
| 收入预算表（按权责发生制） | |||||||||||||||
| 预算编制单位 | |||||||||||||||
| 项 目 | 行次 | 合计 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | |||
| 上年度递延到本年的收入金额 | 1、营业收入 | 1 | 6,678,280.00 | 834,785.00 | 834,785.00 | 834,785.00 | 834,785.00 | 834,785.00 | 834,785.00 | 834,785.00 | 834,785.00 | - | - | - | - |
| 其中:学费 | 2 | 6,633,480.00 | 829,185.00 | 829,185.00 | 829,185.00 | 829,185.00 | 829,185.00 | 829,185.00 | 829,185.00 | 829,185.00 | |||||
| 住宿费 | 3 | 44,800.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | |||||
| 培训费 | 4 | - | |||||||||||||
| 其他收入 | 6 | - | |||||||||||||
| 本年收入应确认为本年的金额 | 2、营业收入 | 7 | 22,619,200.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 2,952,800.00 | 2,952,800.00 | 2,952,800.00 | 7,936,800.00 |
| 其中:学费 | 8 | 13,163,700.00 | 2044925 | 2044925 | 2044925 | 7028925 | |||||||||
| 住宿费 | 9 | 719,500.00 | 179875 | 179875 | 179875 | 179875 | |||||||||
| 培训费 | 10 | - | |||||||||||||
| 其他收入 | 12 | 8,736,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | |
| 本年收入金额合计 | 3、营业收入 | 13 | 29,297,480.00 | 1,562,785.00 | 1,562,785.00 | 1,562,785.00 | 1,562,785.00 | 1,562,785.00 | 1,562,785.00 | 1,562,785.00 | 1,562,785.00 | 2,952,800.00 | 2,952,800.00 | 2,952,800.00 | 7,936,800.00 |
| 其中:学费 | 14 | 19,797,180.00 | 829,185.00 | 829,185.00 | 829,185.00 | 829,185.00 | 829,185.00 | 829,185.00 | 829,185.00 | 829,185.00 | 2,044,925.00 | 2,044,925.00 | 2,044,925.00 | 7,028,925.00 | |
| 住宿费 | 15 | 764,300.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 179,875.00 | 179,875.00 | 179,875.00 | 179,875.00 | |
| 培训费 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 其他收入 | 18 | 8,736,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | |
| 本年收入结转到下年确认金额 | 4、营业收入 | 19 | 17,798,400.00 | 2,224,800.00 | 2,224,800.00 | 2,224,800.00 | 2,224,800.00 | 2,224,800.00 | 2,224,800.00 | 2,224,800.00 | 2,224,800.00 | - | - | - | - |
| 其中:学费 | 18 | 16,359,400.00 | 2044925 | 2044925 | 2044925 | 2044925 | 2044925 | 2044925 | 2044925 | 2044925 | |||||
| 住宿费 | 19 | 1,439,000.00 | 179,875.00 | 179,875.00 | 179,875.00 | 179,875.00 | 179,875.00 | 179,875.00 | 179,875.00 | 179,875.00 | |||||
| 培训费 | 20 | - | |||||||||||||
| 其他收入 | 22 | - | |||||||||||||
| 培训费收入明细表 | |||||||||||||||
| 板块 | 培训项目 | 行次 | 合计 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 教育板块 | 培训费项目一 | 1 | |||||||||||||
| 培训费项目一 | 2 | ||||||||||||||
| 培训费项目一 | 3 | ||||||||||||||
| 培训费项目一 | 4 | ||||||||||||||
| 培训费项目一 | 5 | ||||||||||||||
| 培训费项目一 | 6 | ||||||||||||||
| 小计 | 18 | ||||||||||||||
| 非教育板块 | 19 | ||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||
| 其他收入明细表 | |||||||||||||||
| 其他收入项目 | 行次 | 合计 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 场地租赁费 | 8736000 | 728000 | 728000 | 728000 | 728000 | 728000 | 728000 | 728000 | 728000 | 728000 | 728000 | 728000 | 728000 | ||
| 说明：非教育板块收入填写在“其他收入”中，并在其他收入明细表填列收入项目 | |||||||||||||||
| 教育板块收入预算表（按收付实现制） | |||||||||||||||||
| 学费收入预测 | |||||||||||||||||
| 年级 | 春季收费 | 单招收费 | 秋季收费 | ||||||||||||||
| 收费人数 | 学费标准 | 住宿费标准 | 代管费标准 | 春季收费金额合计 | 收费人数 | 学费标准 | 住宿费标准 | 代管费标准 | 学生保险 | 秋季收费金额合计 | 收费人数 | 学费标准 | 住宿费标准 | 代管费标准 | 学生保险 | 秋季收费金额合计 | |
| 2020级 | |||||||||||||||||
| 2021级 | 39 | 14900 | 1500 | 700 | 666,900 | 1615 [1] | 4000/8000 | 400 | 9,598,000 | ||||||||
| 2022级 | 900 [2] | 14900 | 1500 | 700 | 15,390,000 | 500 [3] | 14900/12000 | 1500 | 700 | 7,680,000 | |||||||
| 合计 | 0 | 0 | 939 | 16,056,900 | 2115 | 17,278,000 | |||||||||||
| 培训费项目 | 合计 | 1月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
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| - | |||||||||||||||||
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| - | |||||||||||||||||
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| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 培训费合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 注：教育板块用表。非教育板块不填本表。 | |||||||||||||||||
| 营业成本预算明细表 | |||||||||||||||||||
| 预算编制单位： | 单位：元 | ||||||||||||||||||
| 项目 | 费用性质 | 21年实际数合计 | 预算数合计 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 备注 | 科目注释 | ||
| 科目代码 | 成本明细 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | ||||
| 6401 | 主营业务成本 | 688,892.93 | 19,150,499.96 | 1,553,533.33 | 1,542,533.33 | 1,578,758.33 | 1,553,733.33 | 1,553,533.33 | 1,564,033.33 | 1,779,533.33 | 1,559,033.33 | 1,562,683.33 | 1,576,158.33 | 1,555,983.33 | 1,770,983.33 | ||||
| 6401.01 | 主营业务成本_职工薪酬 | 付现成本 | 527,122.93 | 5,880,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 690,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 690,000.00 | |||
| 6401.01.01.01 | 主营业务成本_职工薪酬__工资 | 付现成本 | 476,001.87 | 4,800,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 现有教师20人、高职扩招1615 | 工资 | 师生比1:2 |
| 6401.01.01.02 | 主营业务成本_职工薪酬_年终奖 | 付现成本 | 480,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 年终奖 | |||||||||||||
| 6401.01.01.09 | 主营业务成本_职工薪酬_职工教育经费 | 付现成本 | - | 员工培训发生各项费用 | |||||||||||||||
| 6401.01.99 | 主营业务成本_职工薪酬_其他 | 付现成本 | 51,121.06 | 600,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 职工薪酬中除工资、年终奖、职工教育经费外其他，包括五险一金等。 | ||
| 6401.02 | 主营业务成本_折旧费 | 非付现成本 | 9,999,999.96 | 833,333.33 | 833,333.33 | 833,333.33 | 833,333.33 | 833,333.33 | 833,333.33 | 833,333.33 | 833,333.33 | 833,333.33 | 833,333.33 | 833,333.33 | 833,333.33 | 根据集团领导要求折旧年限为40 | 固定资产折旧 | ||
| 6401.03 | 主营业务成本_长期待摊费用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 6401.03.01 | 主营业务成本_长期待摊费用_租赁费用 | - | 租入办公房屋、设备等租金，且租赁期在1年以上。 | ||||||||||||||||
| 6401.03.02 | 主营业务成本_长期待摊费用_装修改造 | - | 租入办公用固定资产的改建支出；已提足折旧的固定资产的改建支出。 | ||||||||||||||||
| 6401.03.03 | 主营业务成本_长期待摊费用_大修费用 | - | 办公用固定资产大修，修理费用达到取得原值的50%的以上或使用年限延长两年以上。（符合固定资产更新的计入固定资产） | ||||||||||||||||
| 6401.03.99 | 主营业务成本_长期待摊费用_其他 | - | 他待摊费用，摊销期在1年以上。（需备注说明） | ||||||||||||||||
| 6401.04 | 主营业务成本_差旅费 | 付现成本 | 40,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 因公出差发生的车费，包括客运车船票、机票、火车票，市内交通公交、地铁、出租车，网约车以及交通保险等。住宿费、餐费等。 | |||||
| 6401.05 | 主营业务成本_办公费 | 付现成本 | 9,600.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 办公用文具，包括打印纸、笔、笔记本、文件夹、资料袋、订书机、胶水等；办公用耗材，包括墨盒粉盒、鼠标键盘、计算器，打印机色带、电池、U盘等以及不能达到固定资产标准的办公设备。 | |||
| 6401.06 | 主营业务成本_商业保险费 | 付现成本 | 4,000.00 | 4,000.00 | 购买的商业保险费 | ||||||||||||||
| 6401.07 | 主营业务成本_劳保用品 | 付现成本 | - | 购买或领用的劳动保护用品 | |||||||||||||||
| 6401.08 | 主营业务成本_劳务费 | 付现成本 | 27,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | 7,000.00 | 外委劳务费用，外聘劳务费用，包括外聘教师等劳务支出，包括兼职教师劳务费、监考劳务费等。 | |||||||||
| 6401.09 | 主营业务成本_业务招待费 | 付现成本 | 50,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 业务招待发生的餐费、酒水费、交通费、住宿费、旅游景点门票支出、赠送纪念品支出等。 | |||||
| 6401.10 | 主营业务成本_学生费用 | 付现成本 | 161,770.00 [1] | 40,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 新生迎接等费用支出、学生实习保险费用支出等学生费用 | ||||||||||
| 6401.11 | 主营业务成本_奖助学金 | 付现成本 | 200,000.00 | 200,000.00 | 助学金、奖学金，包括勤工俭学助学金、天使赛奖学金、特优奖学金等。 | ||||||||||||||
| 6401.12 | 主营业务成本_会议费 | 付现成本 | 20,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 院校举办学术会议、开办学术讲座的支出，包括场地租金、物料、资料、住宿费、交通费、餐费等。院校教职工参加学术会议等会议，应取得相应的会议费发票。 | |||||
| 6401.13 | 主营业务成本_通讯费 | 付现成本 | - | 通讯费、网络费、平台费等。 | |||||||||||||||
| 6401.14 | 主营业务成本_水电气费 | 付现成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6401.14.01 | 主营业务成本_水电气费_水费 | 付现成本 | - | 水费 | |||||||||||||||
| 6401.14.02 | 主营业务成本_水电气费_电费 | 付现成本 | - | 电费 | |||||||||||||||
| 6401.14.03 | 主营业务成本_水电气费_天然气费 | 付现成本 | - | 天然气费 | |||||||||||||||
| 6401.15 | 主营业务成本_租赁费 | 付现成本 | - | 教学场地、设备等租赁费 | |||||||||||||||
| 6401.16 | 主营业务成本_物业管理费 | 付现成本 | - | 物业管理费 | |||||||||||||||
| 6401.17 | 主营业务成本_维修费 | 付现成本 | - | 教学场地、房屋、设备等维修保养支出。 | |||||||||||||||
| 6401.18 | 主营业务成本_中介机构费用 | 付现成本 | - | 中介机构费用审计、评估、咨询、诉讼、公证、代理等中介机构费用 | |||||||||||||||
| 6401.19 | 主营业务成本_汽车使用费 | 付现成本 | - | 自有车辆（管理车辆）发生的燃油费以及车改油费、汽车保险费、维修费等 | |||||||||||||||
| 6401.20 | 主营业务成本_低值易耗品摊销 | 付现成本 | 3,600.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 领用办公生活用品，包括饮用水、垃圾袋、清洁用品等。工具器具等。 | |||
| 6401.21 | 主营业务成本_培训费 | 付现成本 | 15,000.00 | 15,000.00 | 院校举办培训会议、开办培训讲座的支出，包括场地租金、物料、资料、住宿费、交通费、餐费等。（培训费收入对应的培训成本） | ||||||||||||||
| 6401.22 | 主营业务成本_资料费 | 付现成本 | 40,000.00 | 2,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 5,000.00 | 1,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 各项资料费 | |||
| 6401.23 | 主营业务成本_学生活动费 | 付现成本 | 72,100.00 | 1,225.00 | 2,200.00 | 7,000.00 | 1,000.00 | 3,650.00 | 21,125.00 | 12,950.00 | 22,950.00 | 迎新晚会、五四青年节等学生活动支出。包括场地费用、物料、设备租赁等费用。 | |||||||
| 6401.24 | 主营业务成本_教学用品 | 付现成本 | 6,000.00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 教学用品支出，包括教学书本费、材料费，不能达到固定资产标准的教学设备等。 | |||
| 6401.25 | 主营业务成本_无形资产摊销 | 非付现成本 | 2,640,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 无形资产摊销 | ||||
| 6401.26 | 主营业务成本_使用权资产折旧费用 | 非付现成本 | - | ||||||||||||||||
| 6401.30 | 主营业务成本_教学改革与研究 | 付现成本 | 72,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 教学改革费用支出、教研费用、课题经费等。 | |||
| 6401.32 | 主营业务成本_市内交通费 | 付现成本 | 1,200.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 市内短途交通费支出，包括公交、地铁、出租车、网约车等费用支出。 | |||
| 6401.99 | 主营业务成本_其他 | 付现成本 | 30,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 其他费用（需备注说明） | ||||||||||||
| 6402 | 其他业务成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 6402.01 | 其他业务成本_销售废旧物资成本 | 付现成本 | - | 销售废旧物资成本 | |||||||||||||||
| 6402.02 | 其他业务成本_租金成本 | 非付现成本 | - | 租金成本 | |||||||||||||||
| 6402.99 | 其他业务成本_其他 | 付现成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6402.99.01 | 其他业务成本_其他_内部交易成本 | 付现成本 | - | ||||||||||||||||
| 6402.99.99 | 其他业务成本_其他_其他 | 付现成本 | - | ||||||||||||||||
| 营业成本合计 | 688,892.93 | 19,150,499.96 | 1,553,533.33 | 1,542,533.33 | 1,578,758.33 | 1,553,733.33 | 1,553,533.33 | 1,564,033.33 | 1,779,533.33 | 1,559,033.33 | 1,562,683.33 | 1,576,158.33 | 1,555,983.33 | 1,770,983.33 | |||||
| 付现成本合计 | 6,270,500.00 | 480,200.00 | 469,200.00 | 505,425.00 | 480,400.00 | 480,200.00 | 490,700.00 | 706,200.00 | 485,700.00 | 489,350.00 | 502,825.00 | 482,650.00 | 697,650.00 | ||||||
| 非付现成本合计 | 12,879,999.96 | 1,073,333.33 | 1,073,333.33 | 1,073,333.33 | 1,073,333.33 | 1,073,333.33 | 1,073,333.33 | 1,073,333.33 | 1,073,333.33 | 1,073,333.33 | 1,073,333.33 | 1,073,333.33 | 1,073,333.33 | ||||||
| 说明：费用性质分为付现成本和非付现成本 | |||||||||||||||||||
| 长期待摊费用的费用性质由各（院校）公司自行判断 | |||||||||||||||||||
[1]
Administrator:
21级招生终端
21级招生终端
| 管理费用预算明细表 | ||||||||||||||||||
| 预算编制单位： | 单位：元 | |||||||||||||||||
| 项目 | 费用性质 | 21年实际数合计 | 预算数合计 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 备注 | 科目注释 | |
| 科目代码 | 成本明细 | 金额 | 金额 | |||||||||||||||
| 6602 | 管理费用 | |||||||||||||||||
| 6602.01 | 管理费用_职工薪酬 | 付现成本 | 473,510.86 | 3,200,000.00 | 675,000.00 | 175,000.00 | 175,000.00 | 175,000.00 | 175,000.00 | 175,000.00 | 175,000.00 | 175,000.00 | 175,000.00 | 175,000.00 | 175,000.00 | 775,000.00 | ||
| 6602.01.01.01 | 管理费用_职工薪酬_工资 | 付现成本 | 441,150.77 | 1,800,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 工资 | |
| 6602.01.01.02 | 管理费用_职工薪酬_年终奖 | 付现成本 | 1,100,000.00 | 500,000.00 | 600,000.00 | 年终奖 | ||||||||||||
| 6602.01.01.09 | 管理费用_职工薪酬_职工教育经费 | 付现成本 | - | 员工培训发生各项费用 | ||||||||||||||
| 6602.01.99 | 管理费用_职工薪酬_其他 | 付现成本 | 32,360.09 | 300,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 职工薪酬中除工资、年终奖、职工教育经费外其他，包括五险一金等。 | |
| 6602.02 | 管理费用_商业保险费 | 付现成本 | 1,100.00 | 1,100.00 | 购买的商业保险费 | |||||||||||||
| 6602.03 | 管理费用_劳保用品 | 付现成本 | - | 购买或领用的劳动保护用品 | ||||||||||||||
| 6602.04 | 管理费用_劳务费 | 付现成本 | 10,000.00 | 10,000.00 [1] | 外委劳务费用，外聘劳务费用 | |||||||||||||
| 6602.05 | 管理费用_业务招待费 | 付现成本 | 5,887.00 | 260,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 业务招待发生的餐费、酒水费、交通费、住宿费、旅游景点门票支出、赠送纪念品支出等。 | ||
| 6602.06 | 管理费用_差旅费 | 付现成本 | 2,636.02 | 96,000.00 | 10,000.00 | 6,000.00 | 10,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 10,000.00 | 6,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 10,000.00 | 因公出差发生的车费，包括客运车船票、机票、火车票，市内交通公交、地铁、出租车，网约车以及交通保险等。住宿费、餐费等。 | |
| 6602.07 | 管理费用_汽车使用费 | 付现成本 | 7,351.10 | 168,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 自有车辆（管理车辆）发生的燃油费以及车改油费、汽车保险费、维修费等 | |
| 6602.08 | 管理费用_办公费 | 付现成本 | 3,353.22 | 2,640.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 办公用文具，包括打印纸、笔、笔记本、文件夹、资料袋、订书机、胶水等；办公用耗材，包括墨盒粉盒、鼠标键盘、计算器，打印机色带、电池、U盘等以及不能达到固定资产标准的办公设备。 | |
| 6602.09 | 管理费用_印刷费 | 付现成本 | 7,200.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 发生的资料、文件、画册、名片等印刷费用。 | ||
| 6602.10 | 管理费用_绿化费 | 付现成本 | - | 绿化养护费、时令花卉、植物摆租等 | ||||||||||||||
| 6602.11 | 管理费用_邮递费 | 付现成本 | 2,400.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 邮递支出，包括快递、物流等费用。 | ||
| 6602.12 | 管理费用_会议费 | 付现成本 | 12,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 举办的会议支出，包括住宿费、餐费、会议场地、物料支出等。职能部门参加会议并取得会务费发票的会务支出。 | ||
| 6602.14 | 管理费用_董事会会费 | 付现成本 | - | 董事会的日常开支，包括办公费，外地董事会成员在企业开会和工作期间的住宿费、交通费、伙食费、邮电费和有关保险费的开支。 | ||||||||||||||
| 6602.15 | 管理费用_中介机构费用 | 付现成本 | 4,000.00 | 50,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 中介机构费用审计、评估、咨询、诉讼、公证、代理等中介机构费用 | |||||||||
| 6602.16 | 管理费用_水电气费 | 付现成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6602.16.01 | 管理费用_水电气费_水费 | 付现成本 | - | 水费 | ||||||||||||||
| 6602.16.02 | 管理费用_水电气费_电费 | 付现成本 | - | 电费 | ||||||||||||||
| 6602.16.03 | 管理费用_水电气费_天然气费 | 付现成本 | - | 天然气费 | ||||||||||||||
| 6602.17 | 管理费用_租赁费 | 付现成本 | - | 办公场地、办公设备等短期租赁费用。 | ||||||||||||||
| 6602.18 | 管理费用_物业管理费 | 付现成本 | - | 物业管理费 | ||||||||||||||
| 6602.19 | 管理费用_折旧费 | 非付现成本 | 238.29 | 72,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 办公房屋、办公设备等固定资产折旧。 | |
| 6602.20 | 管理费用_存货盘盈盘亏、毁损及报废 | 非付现成本 | - | 各项存货物资盘亏损失、损毁损失、报废损失。 | ||||||||||||||
| 6602.21 | 管理费用_无形资产摊销 | 非付现成本 | - | 土地使用权等无形资产摊销。 | ||||||||||||||
| 6602.22 | 管理费用_低值易耗品摊销 | 付现成本 | 3,030.00 | 104,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 领用办公生活用品，包括饮用水、垃圾袋、清洁用品等。工具器具等。 | |
| 6602.23 | 管理费用_长期待摊费用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6602.23.01 | 管理费用_长期待摊费用_租赁费用 | - | 租入办公房屋、设备等租金，且租赁期在1年以上。 | |||||||||||||||
| 6602.23.02 | 管理费用_长期待摊费用_装修改造 | - | 租入办公用固定资产的改建支出；已提足折旧的固定资产的改建支出。 | |||||||||||||||
| 6602.23.03 | 管理费用_长期待摊费用_大修费用 | - | 办公用固定资产大修，修理费用达到取得原值的50%的以上或使用年限延长两年以上。（符合固定资产更新的计入固定资产） | |||||||||||||||
| 6602.23.99 | 管理费用_长期待摊费用_其他 | - | 他待摊费用，摊销期在1年以上。（需备注说明） | |||||||||||||||
| 6602.24 | 管理费用_警卫消防费 | 付现成本 | - | 消防器材更新、消防维保等费用 | ||||||||||||||
| 6602.25 | 管理费用_党建费 | 付现成本 | 144,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 省厅监管，24人业务 | 党建资料、党员培训材料、设备；党建活动支出。 | |
| 6602.26 | 管理费用_技术转让费 | 付现成本 | - | 技术转让费 | ||||||||||||||
| 6602.27 | 管理费用_缴纳地方费用 | 付现成本 | - | 地方行政事业收费。 | ||||||||||||||
| 6602.28 | 管理费用_监事会工作经费 | 付现成本 | - | 监事会办公支出、监事会会议支出。 | ||||||||||||||
| 6602.29 | 管理费用_企业文化建设费 | 付现成本 | 96,000.00 | 7,000.00 | 10,000.00 | 7,000.00 | 10,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 10,000.00 | 7,000.00 | 10,000.00 | 7,000.00 | 域名 | 企业文化建设支出，包括各项宣传费用、平台费用、软件费用，设备维护费，设备支出（未达到固定资产标准）。 | |
| 6602.30 | 管理费用_公司服务费 | 付现成本 | - | |||||||||||||||
| 6602.31 | 管理费用_维修费 | 付现成本 | 36,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 电梯年审、维保费用；水电维修、管道疏通材料、人工费用；高压维保费；建筑日常维修；办公用设备维修；监控广播维修； | ||
| 6602.32 | 管理费用_信息化费 | 付现成本 | 3,245.00 | 6,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 学籍认证 | 软件使用费，维护费，入网费，平台使用费，不计入无形资产的软件使用费等。 | ||||||
| 6602.34 | 管理费用_市内交通费 | 付现成本 | 10.00 | 1,200.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 市内短途交通费支出，包括公交、地铁、出租车、网约车等费用支出。 | |
| 6602.35 | 管理费用_开办费 | 非付现成本 | - | |||||||||||||||
| 6602.36 | 管理费用_研发费用 | 付现成本 | - | |||||||||||||||
| 6603.36 | 管理费用_使用权资产折旧费用 | 非付现成本 | ||||||||||||||||
| 6602.99 | 管理费用_其他 | 付现成本 | - | 其他费用（需备注说明） | ||||||||||||||
| 管理费用合计 | 503,261.49 | 4,268,540.00 | 781,120.00 | 230,120.00 | 252,220.00 | 270,120.00 | 247,120.00 | 271,120.00 | 248,120.00 | 252,120.00 | 280,120.00 | 288,120.00 | 276,120.00 | 872,120.00 | ||||
| 付现成本合计 | 3,596,540.00 | 775,120.00 | 224,120.00 | 246,220.00 | 264,120.00 | 241,120.00 | 265,120.00 | 242,120.00 | 246,120.00 | 274,120.00 | 282,120.00 | 270,120.00 | 266,120.00 | |||||
| 非付现成本合计 | 672,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 606,000.00 | |||||
| 说明：费用性质分为付现成本和非付现成本 | ||||||||||||||||||
| 长期待摊费用的费用性质由各（院校）公司自行判断 | ||||||||||||||||||
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| 销售费用预算明细表 | ||||||||||||||||||
| 预算编制单位： | 单位：元 | |||||||||||||||||
| 项目 | 费用性质 | 21年实际数合计 | 预算数合计 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 备注（科目说明） | ||
| 科目代码 | 成本明细 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | |||
| 6601 | 销售费用 | |||||||||||||||||
| 6601.01 | 销售费用_职工薪酬 | 付现成本 | 5,544.54 | 278,880.00 | 22,240.00 | 22,240.00 | 22,240.00 | 22,240.00 | 22,240.00 | 22,240.00 | 22,240.00 | 22,240.00 | 22,240.00 | 22,240.00 | 22,240.00 | 34,240.00 | ||
| 6601.01.01.01 | 销售费用_职工薪酬_工资 | 付现成本 | 240,000.00 | 20,000.00 [1] | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 工资 | ||
| 6601.01.01.02 | 销售费用_职工薪酬_年终奖 | 付现成本 | 12,000.00 | 12,000.00 | 年终奖 | |||||||||||||
| 6601.01.01.09 | 销售费用_职工薪酬_职工教育经费 | 付现成本 | - | 员工培训发生各项费用 | ||||||||||||||
| 6601.01.99 | 销售费用_职工薪酬_其他 | 付现成本 | 5,544.54 | 26,880.00 | 2,240.00 | 2,240.00 | 2,240.00 | 2,240.00 | 2,240.00 | 2,240.00 | 2,240.00 | 2,240.00 | 2,240.00 | 2,240.00 | 2,240.00 | 2,240.00 | 职工薪酬中除工资、年终奖、职工教育经费外其他，包括五险一金等。 | |
| 6601.02 | 销售费用_商业保险费 | 付现成本 | 1,600.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 购买的商业保险费 | |||
| 6601.03 | 销售费用_劳保用品 | 付现成本 | - | 购买或领用的劳动保护用品 | ||||||||||||||
| 6601.04 | 销售费用_劳务费 | 付现成本 | - | 外委劳务费用，外聘劳务费用 | ||||||||||||||
| 6601.05 | 销售费用_业务招待费 | 付现成本 | 3,138.00 | 84,000.00 | 3,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 3,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 10,000.00 | 业务招待发生的餐费、酒水费、交通费、住宿费、旅游景点门票支出、赠送纪念品支出等。 | ||
| 6601.06 | 销售费用_业务宣传费 | 付现成本 | 81,984.75 | 150,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 60,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 60,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 未通过广告发布者传播的广告性支出，包括发放赠送的印有企业标志的礼品、纪念品、物料等。 | |
| 6601.07 | 销售费用_广告费 | 付现成本 | 120,000.00 | 120,000.00 | 通过广告公司、专业媒体在电视电台、网络、报纸、户外广告牌等刊登发布的费用支出。 | 电视媒体和 | ||||||||||||
| 6601.08 | 销售费用_办公费 | 付现成本 | 480.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 公用文具，包括打印纸、笔、笔记本、文件夹、资料袋、订书机、胶水等；办公用耗材，包括墨盒粉盒、鼠标键盘、计算器，打印机色带、电池、U盘等以及不能达到固定资产标准的办公设备。 | ||
| 6601.09 | 销售费用_书报订阅费 | 付现成本 | 300.00 | 300.00 | 订阅的书报杂志支出 | 安徽省内报 | ||||||||||||
| 6601.10 | 销售费用_会议费 | 付现成本 | - | 举办的会议支出，包括住宿费、餐费、会议场地、物料支出等。参加会议并取得会务费发票的会务支出。 | ||||||||||||||
| 6601.11 | 销售费用_通讯费 | 付现成本 | 8,000.00 | 8,000.00 | 电话费、网络费、邮费等。 | 录取通知书 | ||||||||||||
| 6601.12 | 销售费用_差旅费 | 付现成本 | 35,000.00 | 1,200.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 15,000.00 | 1,200.00 | 2,400.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,200.00 | 因公出差发生的车费，包括客运车船票、机票、火车票，市内交通公交、地铁、出租车，网约车以及交通保险等。住宿费、餐费等。 | ||
| 6601.13 | 销售费用_水电气费 | 付现成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6601.13.01 | 销售费用_水电气费_水费 | 付现成本 | - | 水费 | ||||||||||||||
| 6601.13.02 | 销售费用_水电气费_电费 | 付现成本 | - | 电费 | ||||||||||||||
| 6601.13.03 | 销售费用_水电气费_天然气费 | 付现成本 | - | 天然气费 | ||||||||||||||
| 6601.14 | 销售费用_租赁费 | 付现成本 | - | 租用办公场地、办公设备等租赁费用。 | ||||||||||||||
| 6601.15 | 销售费用_物业管理费 | 付现成本 | - | 租用房屋物业管理费等。 | ||||||||||||||
| 6601.16 | 销售费用_维修费 | 付现成本 | - | 房屋、设备维修材料、人工等费用。 | ||||||||||||||
| 6601.17 | 销售费用_折旧费 | 非付现成本 | - | 固定资产折旧费，无形资产摊销费。 | ||||||||||||||
| 6601.18 | 销售费用_展览费 | 付现成本 | 50,000.00 | 50,000.00 | 参加会展的展位费、参展费；举办会展发生的各项费用，包括场地租用费，人工、物料、策划咨询费用等。 | |||||||||||||
| 6601.19 | 销售费用_汽车使用费 | 付现成本 | - | 自有车辆（管理车辆）发生的燃油费以及车改油费、汽车保险费、维修费等 | ||||||||||||||
| 6601.20 | 销售费用_低值易耗品摊销 | 付现成本 | - | 领用办公生活用品，包括饮用水、垃圾袋、清洁用品等。 | ||||||||||||||
| 6601.21 | 销售费用_销售服务费 | 付现成本 | - | 发生咨询、策划等服务费用。 | ||||||||||||||
| 6601.22 | 销售费用_使用权资产折旧费用 | 非付现成本 | - | |||||||||||||||
| 6601.31 | 销售费用_市内交通费 | 付现成本 | 1,100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 市内短途交通费支出，包括公交、地铁、出租车、网约车等费用支出。 | |||
| 6601.99 | 销售费用_其他 | 付现成本 | 1,472.00 | - | 其他费用（需要备注说明） | |||||||||||||
| 销售费用合计 | 92,139.29 | 729,360.00 | 29,680.00 | 27,280.00 | 35,480.00 | 92,480.00 | 35,580.00 | 155,580.00 | 93,580.00 | 45,080.00 | 37,880.00 | 92,480.00 | 35,480.00 | 48,780.00 | ||||
| 付现成本合计 | 92,139.29 | 717,360.00 | 29,680.00 | 27,280.00 | 35,480.00 | 92,480.00 | 35,580.00 | 155,580.00 | 93,580.00 | 45,080.00 | 37,880.00 | 92,480.00 | 35,480.00 | 36,780.00 | ||||
| 非付现成本合计 | - | 12,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,000.00 | ||||
| 说明：费用性质分为付现成本和非付现成本 | ||||||||||||||||||
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| 财务费用预算明细表 | ||||||||||||||||
| 预算编制单位： | 单位：元 | |||||||||||||||
| 项目 | 21年实际数合计 | 预算数合计 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 备注 | |
| 科目代码 | 费用明细 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | |
| 6603 | 财务费用 | 28,305.92 | 3,730,566.66 | 415,595.83 | 415,595.83 | 377,095.83 | 330,040.28 | 274,429.17 | 282,984.72 | 274,429.17 | 282,984.72 | 440,206.94 | 210,262.50 | 216,679.17 | 210,262.50 | |
| 6603.01 | 利息支出 | 17,762.50 | 3,530,566.66 | 415,595.83 | 415,595.83 | 377,095.83 | 330,040.28 | 274,429.17 | 282,984.72 | 274,429.17 | 282,984.72 | 240,206.94 | 210,262.50 | 216,679.17 | 210,262.50 | 资产重组后贷 |
| 6603.02 | 利息收入 | -197.70 | - | |||||||||||||
| 6603.03 | 手续费 | 10,741.12 | 200,000.00 | 200,000.00 | 收费微信、支付宝、刷卡等手续费 | |||||||||||
| 6603.04 | 汇兑损益 | - | ||||||||||||||
| 6603.05 | 现金折扣 | - | ||||||||||||||
| 6603.06 | 使用权资产利息费用 | - | ||||||||||||||
| 6603.99 | 其他 | - | ||||||||||||||
| 融资预算明细表 | ||||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||||
| 融资银行 | 融资金额 | 合计 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 备注 | |
| 九江银行 | 70000000 | 3317416.66 | 397833.33 | 397833.33 | 359333.33 | 312277.78 | 256666.67 | 265222.22 | 256666.67 | 265222.22 | 222444.44 | 192500 | 198916.67 | 192500 | ||
| 徽商银行 | 7000000 | 213150 | 17762.5 | 17762.50 | 17762.5 | 17762.50 | 17762.5 | 17762.50 | 17762.5 | 17762.50 | 17762.5 | 17762.50 | 17762.5 | 17762.50 | ||
| 附： | 融资银行 | 融资金额 | 融资利率 | 融资期限 | 融资类型 | 融资条件 | 还款计划 | 备注 | ||||||||
| 1 | 九江银行 | 70000000 | 7.7 | 3年 | 项目贷款 | 四川泛美教育投资集团有限公司提供连带责任保证 宿州中原泛美教育投资有限公司国有建设用地使用权、房产提供抵押担保 四川泛美教育投资集团有限公司、四川成辰教育发展有限公司、宿州中原航空中等专业学校有限公司股权、收费权提供质押担保 | 2022年4月还款2000万，9月还款1000万元 | |||||||||
| 2 | 徽商银行 | 7000000 | 1年 | 信用贷款 | 信用 | 2022/9/29还款700万 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 营业外收入预算明细表 | ||||||||||||||||
| 预算编制单位： | 单位：元 | |||||||||||||||
| 项目 | 21年实际数合计 | 预算数合计 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 备注 | |
| 科目代码 | 费用明细 | |||||||||||||||
| 6301 | 营业外收入 | 0.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6301.01 | 非货币性资产交换利得 | |||||||||||||||
| 6301.02 | 债务重组利得 | |||||||||||||||
| 6301.03 | 罚没利得 | |||||||||||||||
| 6301.04 | 与企业日常经营活动无关的政府补贴 | - | ||||||||||||||
| 6301.05 | 确实无法偿付的应付款项 | |||||||||||||||
| 6301.06 | 捐赠利得 | |||||||||||||||
| 6301.07 | 汇兑收益 | |||||||||||||||
| 6301.99 | 其他 | 0.59 | ||||||||||||||
| 营业外支出预算明细表 | ||||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||||
| 项目 | 21年实际数合计 | 预算数合计 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 备注 | |
| 科目代码 | 费用明细 | |||||||||||||||
| 6711 | 营业外支出 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6711.01 | 无法收回的债券股权投资损失 | |||||||||||||||
| 6711.02 | 非货币性资产交换损失 | |||||||||||||||
| 6711.03 | 债务重组损失 | |||||||||||||||
| 6711.04 | 罚款支出 | |||||||||||||||
| 6711.05 | 捐赠支出 | |||||||||||||||
| 6711.06 | 非常损失 | |||||||||||||||
| 6711.07 | 赞助支出 | |||||||||||||||
| 6711.08 | 罚没支出 | |||||||||||||||
| 6711.09 | 坏账损失 | |||||||||||||||
| 6711.99 | 其他 | 0.02 | ||||||||||||||
| 所得税、资产处置损益、其他收益预算明细表 | ||||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||||
| 项目 | 21年实际数合计 | 预算数合计 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 备注 | |
| 科目代码 | 费用明细 | |||||||||||||||
| 6801 | 所得税费用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6801.01 | 当期所得税费用 | |||||||||||||||
| 6801.02 | 递延所得税费用 | |||||||||||||||
| 6911 | 资产处置损益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6911.01 | 资产处置成本 | |||||||||||||||
| 6911.02 | 资产处置收入 | |||||||||||||||
| 6911.03 | 资产处置费用 | |||||||||||||||
| 6912 | 其他收益 | 5,400,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | ||
| 税金及附加明细 | ||||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||||
| 项目 | 21年实际数合计 | 预算数合计 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 备注 | |
| 科目代码 | 明细 | |||||||||||||||
| 6403 | 税金及附加 | 348,463.30 | 1,474,357.98 | 114,240.00 | 104,640.00 | 104,640.00 | 174,332.66 | 104,640.00 | 104,640.00 | 174,332.66 | 104,640.00 | 104,640.00 | 174,332.66 | 104,640.00 | 104,640.00 | |
| 6403.01 | 税金及附加_消费税 | - | ||||||||||||||
| 6403.02 | 税金及附加_城建税 | 60,480.00 | 5,040.00 | 5,040.00 | 5,040.00 | 5,040.00 | 5,040.00 | 5,040.00 | 5,040.00 | 5,040.00 | 5,040.00 | 5,040.00 | 5,040.00 | 5,040.00 | 0.07 | |
| 6403.03 | 税金及附加_资源税 | - | ||||||||||||||
| 6403.04 | 税金及附加_教育费附加 | 25,920.00 | 2,160.00 | 2,160.00 | 2,160.00 | 2,160.00 | 2,160.00 | 2,160.00 | 2,160.00 | 2,160.00 | 2,160.00 | 2,160.00 | 2,160.00 | 2,160.00 | 3% | |
| 6403.05 | 税金及附加_房产税 | 1,152,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 税率为12% | |
| 6403.06 | 税金及附加_土地使用税 | 348,463.30 | 209,077.98 | 69,692.66 | 69,692.66 | 69,692.66 | ||||||||||
| 6403.07 | 税金及附加_印花税 | 9,600.00 | 9,600.00 | 0.10% | ||||||||||||
| 6403.08 | 税金及附加_车船税 | - | ||||||||||||||
| 6403.09 | 税金及附加_地方教育附加 | 17,280.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 0.02 | |
| 6403.1 | 税金及附加_环保税 | - | ||||||||||||||
| 6403.11 | 税金及附加_残保金 | - | ||||||||||||||
| 6403.12 | 税金及附加_水利建设基金 | - | ||||||||||||||
| 固定资产、在建工程、无形资产投资预算明细表 | ||||||||||||||||
| 编制单位： | 单位：元 | |||||||||||||||
| 投资项目 | 21年实际数合计 | 预算数合计 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 备注 | |
| 1601 | 固定资产投资计划 | 329,209.29 | 3,055,000.00 | - | 2,340,000.00 | 405,000.00 | - | 100,000.00 | - | - | - | 90,000.00 | 120,000.00 | - | - | |
| 1601.01 | 房屋 | - | ||||||||||||||
| 1601.02 | 机器设备 | - | ||||||||||||||
| 1601.03 | 运输工具 | 314,159.29 | 520,000.00 | 400,000.00 [1] | 120,000.00 [2] | |||||||||||
| 1601.04 | 电子设备 | 15,050.00 | 365,000.00 | 340,000.00 [3] | 5,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||
| 1601.05 | 办公家具 | 1,300,000.00 | 1,200,000.00 [4] | 100,000.00 | ||||||||||||
| 1601.06 | 教学设备 | 800,000.00 | 800,000.00 [5] | |||||||||||||
| 1601.07 | 文艺体育设备 | 70,000.00 | 70,000.00 [6] | |||||||||||||
| 1601.08 | 图书 | - | ||||||||||||||
| 1601.09 | 绿化资产 | - | ||||||||||||||
| 1601.10 | 文物陈列品 | - | ||||||||||||||
| 1601.11 | 其他设备 | - | ||||||||||||||
| 1601.12 | 建筑物构筑物 | - | ||||||||||||||
| 1601.13 | 融资租入固定资产 | - | ||||||||||||||
| 1604 | 在建工程 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1604.01 | 土建工程 | |||||||||||||||
| 1604.02 | 安装工程 | |||||||||||||||
| 1604.03 | 工程管理费 | |||||||||||||||
| 1604.04 | 资本化融资费用 | |||||||||||||||
| 1604.05 | 装修工程 | |||||||||||||||
| 1604.06 | 其他基建投资 | |||||||||||||||
| 1605 | 工程物资 | |||||||||||||||
| 1701 | 无形资产投资计划 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1701.01 | 土地使用权 | |||||||||||||||
| 1701.02 | 软件使用权 | |||||||||||||||
| 1701.03 | 专利技术 | |||||||||||||||
| 1701.04 | 图画 | |||||||||||||||
| 1701.05 | 飞行员 | |||||||||||||||
| 1701.99 | 其他 | |||||||||||||||
| 1511 | 长期股权投资 | |||||||||||||||
| 具体单位名称 | ||||||||||||||||
| 投资金额合计 | 329,209.29 | 3,055,000.00 | - | 2,340,000.00 | 405,000.00 | - | 100,000.00 | - | - | - | 90,000.00 | 120,000.00 | - | - | ||
[1]
Administrator:
高职副院长李德均配车
高职副院长李德均配车
[2]
Administrator:
招生处张帝配车
招生处张帝配车
[3]
Administrator:
宿舍空调
宿舍空调
[4]
Administrator:
师生宿舍家具
师生宿舍家具
[5]
Administrator:
实训室增加设备
实训室增加设备
[6]
Administrator:
8套芙蓉花、8套机长服装
8套芙蓉花、8套机长服装
| 资金预算明细表 | ||||||||||||||||
| 编制单位： | 单位：元 | |||||||||||||||
| 项目 | 合计 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 备注 | ||
| 经营活动现金流量 | 经营性活动现金流入 | 营业收入 | 26,697,600.00 | 26,697,600.00 | 不含高职扩招1615学生中退 | |||||||||||
| 其他业务收入 | - | |||||||||||||||
| 营业外收入 | - | |||||||||||||||
| 其他资金来源 | 4,984,000.00 | 4,984,000.00 | 退伍军人623*8000元 | |||||||||||||
| 其他收益 | - | |||||||||||||||
| 其他代收代支 | 1,653,300.00 | 1,653,300.00 | 代管费 | |||||||||||||
| 小计 | 33,334,900.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,350,900.00 | - | - | 4,984,000.00 | |||
| 经营性活动现金流出 | 营业成本付现 | 6,270,500.00 | 480,200.00 | 469,200.00 | 505,425.00 | 480,400.00 | 480,200.00 | 490,700.00 | 706,200.00 | 485,700.00 | 489,350.00 | 502,825.00 | 482,650.00 | 697,650.00 | ||
| 税金及附加付现 | 1,474,357.98 | 114,240.00 | 104,640.00 | 104,640.00 | 174,332.66 | 104,640.00 | 104,640.00 | 174,332.66 | 104,640.00 | 104,640.00 | 174,332.66 | 104,640.00 | 104,640.00 | |||
| 销售费用付现 | 717,360.00 | 29,680.00 | 27,280.00 | 35,480.00 | 92,480.00 | 35,580.00 | 155,580.00 | 93,580.00 | 45,080.00 | 37,880.00 | 92,480.00 | 35,480.00 | 36,780.00 | |||
| 管理费用付现 | 3,596,540.00 | 775,120.00 | 224,120.00 | 246,220.00 | 264,120.00 | 241,120.00 | 265,120.00 | 242,120.00 | 246,120.00 | 274,120.00 | 282,120.00 | 270,120.00 | 266,120.00 | |||
| 财务费用付现 | 3,730,566.66 | 415,595.83 | 415,595.83 | 377,095.83 | 330,040.28 | 274,429.17 | 282,984.72 | 274,429.17 | 282,984.72 | 440,206.94 | 210,262.50 | 216,679.17 | 210,262.50 | |||
| 营业外支出付现 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 所得税支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 增值税税金支出 | 864,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | |||
| 小计 | 16,653,324.64 | 1,886,835.83 | 1,312,835.83 | 1,340,860.83 | 1,413,372.94 | 1,207,969.17 | 1,371,024.72 | 1,562,661.83 | 1,236,524.72 | 1,418,196.94 | 1,334,020.16 | 1,181,569.17 | 1,387,452.50 | |||
| 经营活动现金净流量 | 16,681,575.36 | -1,886,835.83 | -1,312,835.83 | -1,340,860.83 | -1,413,372.94 | -1,207,969.17 | -1,371,024.72 | -1,562,661.83 | -1,236,524.72 | 26,932,703.06 | -1,334,020.16 | -1,181,569.17 | 3,596,547.50 | |||
| 投资活动现金流量 | 投资活动现金流入 | 资产处置损益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 投资活动现金流出 | 购置固定资产 | 3,055,000.00 | - | 2,340,000.00 | 405,000.00 | - | 100,000.00 | - | - | - | 90,000.00 | 120,000.00 | - | - | ||
| 在建工程 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 无形资产 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 长期股权投资 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 小计 | 3,055,000.00 | - | 2,340,000.00 | 405,000.00 | - | 100,000.00 | - | - | - | 90,000.00 | 120,000.00 | - | - | |||
| 投资活动现金流量净额 | -3,055,000.00 | - | -2,340,000.00 | -405,000.00 | - | -100,000.00 | - | - | - | -90,000.00 | -120,000.00 | - | - | |||
| 预计资金节余（缺口） | 13,626,575.36 | -1,886,835.83 | 1,027,164.17 | -935,860.83 | -1,413,372.94 | -1,107,969.17 | -1,371,024.72 | -1,562,661.83 | -1,236,524.72 | 27,022,703.06 | -1,214,020.16 | -1,181,569.17 | 3,596,547.50 | |||
| 筹资活动现金流量 | 筹资活动现金流入 | 集团内部借款 | - | |||||||||||||
| 其他借款 | - | |||||||||||||||
| 金融机构借款 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | ||||||||||||||
| 小计 | 7,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,000,000.00 | - | - | |||
| 筹资活动现金流出 | 还集团内部借款 | - | ||||||||||||||
| 还其他借款 | - | |||||||||||||||
| 还金融机构借款 | 37,000,000.00 | 20,000,000.00 | 17,000,000.00 | 九江银行/徽商银行 | ||||||||||||
| 小计 | 37,000,000.00 | - | - | - | 20,000,000.00 | - | - | - | - | 17,000,000.00 | - | - | - | |||
| 筹资活动现金流量净额 | -30,000,000.00 | - | - | - | -20,000,000.00 | - | - | - | - | -17,000,000.00 | 7,000,000.00 | - | - | |||
| 预计合计资金结余 | -16,373,424.64 | -1,886,835.83 | 1,027,164.17 | -935,860.83 | 18,586,627.06 | -1,107,969.17 | -1,371,024.72 | -1,562,661.83 | -1,236,524.72 | 44,022,703.06 | -8,214,020.16 | -1,181,569.17 | 3,596,547.50 | |||
